資產配置 |
附條件債券-公司債 | 26.86 | 存款-活期存款 | 23.68 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 20.43 | 買賣斷債券-其它-主順位 | 5.45 | 國外-北美 | 5.39 | 國外-日本 | 5.11 | 上市-半導體業 | 1.63 | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.34 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 983 | 保管機構 | 元大商業銀行 | 基金保管費率 | 0.24% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用 | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 10.0500 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2024/03/27 | 經理人 | 馬承皓 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 1.投資於境內外之股票(含承銷股票及特別股),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),參與憑證(Participatory Notes),不動產投資信託受益證券(REITs),封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位及指數股票型基金(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF).2.國內外之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.11 | 746 of 977 | 近一個月 | 0.50 | 208 of 977 | 近三個月 | | | 近六個月 | | | 今年以來 | 0.50 | 840 of 977 | 近一年 | | | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
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